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內(nèi) 容 摘 要

報(bào)告調(diào)查了新河農(nóng)用化工有限公司流動(dòng)資金運(yùn)用的現(xiàn)狀，從經(jīng)營(yíng)績(jī)效、資金運(yùn)用、公司資產(chǎn)負(fù)債情況及資產(chǎn)負(fù)債率及流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分析，找出了公司流動(dòng)資金運(yùn)用中存在的問(wèn)題，并剖析了問(wèn)題存在的原因；又調(diào)查了該公司流動(dòng)資金管理的現(xiàn)狀，從結(jié)算資金管理、應(yīng)收帳款即銷售貨款回收的管理到儲(chǔ)備資金管理上，肯定了成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題。在此基礎(chǔ)上提出了解決公司流動(dòng)資金管理的建議。

關(guān)鍵詞：流動(dòng)資金管理 應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)管理制度 費(fèi)用管理制度 資金管理制度


目 錄

一、公司概況 1
二、目前流動(dòng)資金運(yùn)用現(xiàn)狀 2
1、經(jīng)營(yíng)績(jī)效 2
2、資金運(yùn)用 2
3、公司資產(chǎn)負(fù)債情況 2
4、資產(chǎn)負(fù)債率及流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分析 3
三、目前公司的流動(dòng)資金管理 4
1、重視結(jié)算資金管理 4
2、應(yīng)收帳款即銷售貨款回收的管理成效顯著 4
3、儲(chǔ)備資金管理 5
四、對(duì)存在問(wèn)題的建議 5
參考文獻(xiàn) 6







參考文獻(xiàn)
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